Estratégias de perda de negociação

Estratégia de Ordem de Stop Loss.

Uma ordem de stop loss é uma ordem feita com um corretor para vender ou comprar uma ação se ela cair para um determinado nível de preço. Os corretores os colocarão sem nenhum custo para você, ajudarão a minimizar a emoção de cortar suas perdas e são ótimas ferramentas para gerenciamento de risco quando você não tem tempo ou capacidade de manter um controle constante dos preços das ações.

Os pedidos de stop-loss são amplamente utilizados por investidores e comerciantes sofisticados, a fim de limitar as perdas potenciais de um título, se o preço se mover contra a estratégia pretendida. Investidores médios que buscam o preço de uma ação para aumentar, conhecido como uma estratégia longa, estabeleceriam uma ordem de sell-stop; enquanto um trader procurando o preço da ação diminuir, conhecido como uma estratégia curta, definiria uma ordem de compra.

Alguns investidores definem ordens de stop-loss em uma porcentagem predeterminada, como 5% ou 10% abaixo do preço atual. Isso permite que eles se sintam mais seguros sobre quedas acentuadas ou picos no preço de suas propriedades, sabendo que eles realmente saíram antes que a perda pudesse ser mais severa.

Investidores e comerciantes devem ter em mente que o preço de parada pode ser ativado por flutuações de curto prazo no preço de uma ação. Uma recomendação para colocar uma ordem ótima de stop-loss é determinar uma porcentagem que permita que uma ação flutue no dia a dia, evitando o máximo de risco possível. Definir uma perda de parada de 2% em um estoque que tenha um histórico de flutuação de 5% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia.

Considere o seguinte exemplo: um investidor com uma estratégia longa sobre uma ação que custa US $ 50 e que normalmente negocia dentro de um intervalo de US $ 46 a US $ 54 pode considerar pedir a seu corretor que defina um stop loss de US $ 44. Dessa forma, o stop loss não desencadeia uma venda a partir de uma oscilação de preço comum de 8%, mas aumentaria para uma queda mais arriscada de 12%.

Os investidores também devem ter em mente que uma ordem de stop loss não garante que as ações serão vendidas exatamente com o preço de stop loss. Ele promete vender as ações no próximo preço disponível, depois de atingir o valor do stop loss designado. Se uma ação estiver caindo rapidamente, o próximo preço disponível pode estar abaixo do ponto de perda de parada do negociador; no entanto, isso ainda pode salvar o investidor de uma perda muito maior.

Usando uma estratégia de Stop Loss com Forex Trading.

Por Market Traders Institute.

Usando uma estratégia de Stop Loss com Forex Trading.

As ordens de stop loss são uma das técnicas mais fundamentais de gestão de risco utilizadas pelos comerciantes de Forex. Outras ordens de Forex incluem ordem de mercado, uma cancela a outra ordem (OCO) e limita a ordem. Idealmente, todos os sistemas de negociação devem incluir o uso de um stop loss em todos os negócios, se apenas para proteger sua conta de eventos imprevistos e impedir uma chamada de margem.

O que são ordens de stop loss?

Um stop loss é um tipo de ordem que fecha automaticamente uma negociação a um nível definido, a fim de evitar novas perdas. Se uma ordem de compra tiver sido feita, o nível de parada será definido a um preço inferior ao preço de compra. Por outro lado, se uma ordem de venda foi acionada, a parada será colocada acima do preço de venda.

Por exemplo, digamos que você acabou de comprar o EUR / USD a 1,4000, porque espera que o euro se valorize e alcance 1,4100 (+100 pips) no curto prazo. Você quer se proteger, colocando um stop loss abaixo de 1,4000, digamos 1,3980, de modo que se o preço não seguir seu caminho, a plataforma de negociação pode fechar automaticamente a ordem para evitar que você perca mais de 20 pips.

Parar as ordens de perda não só permite que você saia do seu computador sem se preocupar com o seu negócio, mas elas também têm um efeito psicológico no sentido de que elas são muito mais eficazes em forçar você a limitar suas perdas do que fechar suas negociações manualmente. É por isso que usá-los é tão crucial.

Estratégias de Perda de Stop de Negociação.

A idéia básica por trás da configuração de uma perda de parada adequada é simples: defina a perda de parada no nível em que sua negociação será invalidada. Depois de ter tomado a decisão de entrar em um negócio, pergunte-se onde o preço teria que ir para você admitir que estava errado. é aí que você precisa colocá-lo. Dependendo de qual padrão você negocia, isso é geralmente logo abaixo ou acima do último ponto de inflexão ou vela.

Normalmente, quanto maior o período de tempo, maior o seu stop loss, então você tem que se certificar de que você deixe espaço suficiente para o preço para & lsquo; respire & # 8221 ;. É uma boa ideia analisar a ação do preço anterior para aprender sobre o intervalo típico de uma determinada moeda. Para isso, você pode dar uma olhada no indicador ATR (Average True Range), que fornece o intervalo médio de uma moeda para um determinado período de tempo. Alguns traders projetam seus sistemas de negociação definindo seus níveis de parada como múltiplos do ATR, mas isso é mais comum em sistemas de negociação automatizados.

Finalmente, não se esqueça de levar em consideração o spread - a diferença entre os preços de compra e venda. Se você comprou uma moeda, a parada será acionada no preço da oferta; Se você vendeu uma moeda, a parada é acionada no preço de venda.

Como calcular o Stop Loss no Forex: VAR (Value At Risk)

Se você decidir usar um stop loss, então você pode controlar exatamente a quantidade máxima de dinheiro que você pode perder para cada negociação & # 8211; isso é chamado de valor em risco (VAR). Para calcular seu VAR, basta multiplicar o stop loss pelo seu valor de pip. Por exemplo, vamos voltar ao nosso primeiro comércio EUR / USD, onde estabelecemos uma parada de 20 pips (comprar a 1,4000, S / L a 1,3980). Se você trocar um lote, então cada pip vale US $ 10. Assim, $ 10 X 20 = $ 200, este é o seu VAR.

Para gerenciar adequadamente seu risco, é uma prática padrão que seu VAR não exceda 2% do seu saldo. Para um VAR de US $ 200, precisamos de um saldo de pelo menos US $ 10.000. Um erro típico é sempre usar o mesmo tamanho de posição, independentemente da perda de parada. A abordagem recomendada é definir o nível de perda de parada e calcular o tamanho da posição.

Usos Adicionais

A estratégia Stop Loss e Take Profit pode ser definida para determinar a estratégia de saída, que está associada principalmente à nossa psicologia, compreensão do mercado e gerenciamento de ativos. As ordens de stop loss também podem ser usadas para garantir ganhos ou garantir negociações de equilíbrio. Uma boa prática é mover o stop para breakeven logo após o preço se mover a seu favor. Você também pode usar pontos de parada que se movem automaticamente com o preço. No entanto, você precisa ter cuidado, pois muitos corretores exigem que a plataforma de negociação esteja aberta para que as paradas finais sejam acionadas.

10 ótimas dicas para usar ordens de stop loss com sucesso.

Na semana passada, postamos o guia de investidores para impedir pedidos de perda, o que foi uma boa introdução não apenas para os pedidos de stop loss, mas também exemplos de como eles funcionam e motivos para usá-los. Este post vai levar o post da semana passada um passo adiante com dicas para usá-lo com sucesso.

Primeiro, quais são as ordens de stop loss? As ordens de stop loss funcionam como seguros, de modo que, no caso de a operação ser ruim por qualquer motivo, o investidor terá sua posição vendida automaticamente por uma perda. Existem dois tipos de pedidos: parar ordens de mercado e parar ordens de limite.

Para aproveitar ao máximo os pedidos de stop loss, aplique algumas dessas dicas:

Nunca use ordens stop loss para negociação ativa. Para os investidores que assistem às suas telas o dia todo e estão envolvidos no dia da negociação, uma ordem de stop loss tem pouco propósito. Fique atento a taxas ocultas. Corretores de ações diferentes cobram taxas diferentes para esses pedidos. Uma estrutura de taxa fixa é provavelmente o melhor caminho para usar ordens de stop loss. Nunca assuma que uma ordem de stop loss foi preenchida com sucesso. Sempre verifique a página de confirmações comerciais para confirmar se o pedido foi preenchido em sua totalidade. Para o posicionamento original, sempre dê ao estoque pelo menos 5% do espaço para evitar abuso do criador de mercado. Se o estoque estiver sendo negociado a US $ 100, um stop loss não deve ser superior a US $ 95 inicialmente, pois oscilações de preço intradiário podem fazer com que o pedido seja acionado prematuramente. Não use ordens de stop loss para grandes posições. Para investidores que compram blocos de ações, as ordens de stop loss podem doer mais do que ajudam devido ao preenchimento ineficiente de pedidos. Novos investidores devem usar apenas ordens de mercado. Parar as ordens de mercado, uma vez acionadas, simplesmente venderá ao preço atual de mercado. As ordens de limite de parada são avançadas e são mais propensas a falhas no preenchimento completo. Use ordens de stop loss para configurar uma taxa de lucro versus perda. Índices de Lucro vs Perda são uma ferramenta chave para o investidor altamente bem sucedido e as ordens de stop loss podem ajudar a manter intacta a parte disciplinar da estratégia. Fique de olho para depois de horas negociando lacunas. As diferenças de preço das ações após o expediente podem fazer com que a ação seja negociada por meio do preço de ativação da ordem de stop loss, fazendo com que o pedido falhe totalmente. Isso pode significar más notícias para qualquer posição do investidor (leia mais: breakouts de gap de ações). Defina o preço do acionador a incrementos de preço comuns. Preços como US $ 100 ou US $ 60,50 são muito mais comuns a serem negociados a US $ 123,47. Ao colocar o preço de gatilho em um incremento comum, há uma chance menor da negociação de ações através de & # 8221; o gatilho de ordem. Use com ações que tenham volume médio diário alto. A liquidez é importante para ajudar a garantir que o preço de gatilho seja atingido (veja a dica nº 9). Se o volume médio diário for inferior a 100.000 compartilhamentos, por exemplo, há um risco maior de o pedido ser "negociado por meio de" ###.

Embora as ordens de stop loss possam ser fáceis de usar, as dicas acima devem ajudar os investidores a aproveitar ao máximo esses canais de pedidos. Comércio com sabedoria.

Trailing-Stop / Stop-Loss Combo leva a ganhar comércios.

Corretores on-line oferecem vários tipos de ordens projetadas para proteger os investidores de perdas significativas. O pedido mais comumente usado é um stop loss, mas outro tipo de pedido deve ser considerado: o trailing stop. Descubra por que as paradas móveis estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para os comerciantes ativos.

O Stop Loss.

Um dos métodos mais comumente utilizados para limitar a quantidade de perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem de stop-loss com seu corretor. Usando este pedido, o trader fixará o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposto a absorver. Se o último preço cair abaixo desse valor, o stop loss se transformará em uma ordem de mercado e será acionado. Uma vez que o preço caia abaixo do nível de parada, a posição será fechada ao preço de mercado atual, o que evita novas perdas.

Um stop móvel e um stop loss regular parecem semelhantes, pois eles também fornecem proteção de seu capital caso o preço de uma ação comece a se mover contra você, mas é aí que as semelhanças terminam.

O trailing stop oferece uma clara vantagem, pois é mais flexível do que um stop loss fixo. É uma alternativa atraente porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas assim que o preço aumenta, o recurso à direita entra em ação, permitindo uma eventual proteção do lucro e, ao mesmo tempo, reduzindo o risco para o capital.

Para entender melhor um stop móvel, vamos considerar que o valor à direita é uma porcentagem fixa de 5% ou um spread fixo de 35 centavos. De qualquer maneira, a parada móvel seguirá a alta do dia pelo valor predefinido. A parte importante é que uma vez definida, ela não pode retroceder, e se o último preço cair abaixo do valor de parada móvel, o stop loss será acionado.

Semelhanças e diferenças.

Sempre que a palavra "parar" aparece em um pedido, você sabe que o negociador está pedindo ao corretor que minimize o risco para sua conta de negociação.

Enquanto um stop loss regular tem um valor fixo e pode ser reajustado manualmente pelo trader, o trailing stop automaticamente altera o movimento do preço, seguindo a ação do preço em alta do estoque. Este tipo de ordem de trailing permite livremente ao comerciante vigiar mais de uma posição aberta.

Durante um período de tempo, a parada móvel se ajustará automaticamente, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos máximos.

Os benefícios.

Uma das maiores características de um trailing stop é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, as paradas finais estão disponíveis para ações, opções e bolsas de futuros que atualmente suportam uma ordem tradicional de stop-loss.

O funcionamento de uma parada móvel

Último preço na hora da configuração Trailing Stop = $ 10.05.

Quantidade à direita = 20 centavos.

Valor de Stop Loss Efetivo Imediato = US $ 9,85.

Se o preço de mercado subir para US $ 10,97, seu valor de stop também aumentará para US $ 10,77. Se o último preço cair agora para US $ 10,90, seu valor de parada permanecerá intacto em US $ 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para $ 10,76, ele penetrará no seu nível de parada, acionando imediatamente uma ordem de mercado. Seu pedido seria enviado com base no último preço de US $ 10,76. Supondo que o preço da oferta fosse de US $ 10,75 na época, a posição seria fechada nesse momento e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões.

Durante um mergulho temporário de preço, é importante que você não redefina sua parada móvel. Se você fizer isso, seu stop loss efetivo poderá ser menor do que o que você esperava. Da mesma forma, é aconselhável refrear uma perda de trailing-stop quando você vê o pico de desempenho nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo um novo recorde.

Dê uma olhada no nosso estoque de amostra acima. Quando o último preço atingir US $ 10,80, um operador de alerta vai aumentar sua parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite alguma flexibilidade no movimento do preço da ação, ao mesmo tempo em que garante que a parada seja acionada antes que um recuo substancial possa ocorrer.

Um bom operador ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento enviando uma ordem de venda no mercado. Só não se esqueça de cancelar quaisquer paradas que você definiu, ou você pode encontrar-se em um curto comércio. E sim, os stops finais funcionam igualmente bem em posições curtas.

O melhor de dois mundos.

Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de um trailing stop e um stop loss tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que inicialmente a parada móvel deve ser mais profunda do que a sua perda de parada regular. Também é importante para o profissional sempre calcular a tolerância máxima ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir o stop loss de acordo.

Um exemplo desse conceito é ter um stop loss definido em 2% e o trailing stop em 2,5%. À medida que o preço aumenta, o trailing stop ultrapassa o stop loss fixo, tornando-o redundante ou obsoleto. Quaisquer novos aumentos de preço significarão minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tick de preço ascendente. Inicialmente, o estoque recebeu alguma flexibilidade com os valores escalonados, para que pudesse estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de uma ação sem ser interrompido no início do jogo e permitir alguma flutuação de preço, pois a ação encontra suporte e impulso. Certifique-se de cancelar sua perda de parada original quando a parada móvel exceder a perda.

A proteção adicional aqui é que o trailing stop só irá subir. Durante as horas de mercado, o recurso à direita recalcula consistentemente o ponto de disparo da parada. Basicamente, se o preço não mudar, nem o valor da parada será alterado.

Usando o Trailing Stop em um Active Trade.

É um pouco mais complicado usar um trailing stop por causa das flutuações de preço e da volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Naturalmente, essas ações em alta velocidade são as que geram mais dinheiro no menor período de tempo e são geralmente aquelas que os operadores ativos adoram jogar.

[Trailing stops são apenas uma maneira de controlar a relação risco-recompensa ao negociar. O Curso de Análise Técnica da Investopedia mostrará a você como usar essas estratégias e muitas outras para controlar o risco e maximizar os retornos.]

O guia definitivo para escolher uma estratégia de perda de stop de Forex.

Então você se envolveu em um comércio, e agora? Qual estratégia de perda de stop do Forex você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de stop loss, tudo bem também & # 8211; você veio ao lugar certo!

Nesta lição, abordaremos várias estratégias de stop loss de Forex que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar os ganhos. Uma estratégia em particular (minha favorita) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite, quando negociar os prazos mais altos. Este não é o seu ponto de partida típico até mesmo para a estratégia de perda, embora tenha sido derivado dela.

Como aviso prévio, esta lição acabou sendo muito mais longa do que eu pretendia. Mas posso garantir que tem alguns tópicos que farão com que até o mais experiente pense de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar por lá até o final, quando as coisas ficarem realmente interessantes!

Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e vamos lá!

Primeiras coisas primeiro & # 8230;

Esta lição pressupõe que você já esteja familiarizado com a estratégia de negociação de barras de pinos e a estratégia de negociação de barras internas. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudá-las e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, já que usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos nesta lição.

Uma última coisa, se você não estiver familiarizado com o que é uma ordem de stop loss, não deixe de conferir essa explicação na Investopedia.

Colocação inicial de Stop Loss.

O posicionamento inicial de stop loss depende da estratégia de negociação utilizada. Há, obviamente, algumas preferências pessoais que entram nesta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir o stop loss.

A estratégia de negociação da barra de pinos.

Para a estratégia de negociação de barras de pinos, o stop loss deve ser colocado atrás da cauda da barra de pinos. Isso vale tanto para as barras de pinos de alta quanto de baixa.

Se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de negociação da barra de pinos se tornará inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo o stop loss como algo ruim. É simplesmente o mercado dando a você o feedback de que a configuração da barra de pinos não era forte o suficiente.

A estratégia de negociação de barras internas.

Para a estratégia de negociação da barra interna, o stop loss pode ser colocado em um dos dois locais. Por trás da barra mãe alta ou baixa, ou atrás da barra interna, alta ou baixa.

O típico (e seguro) posicionamento de perda de parada na barra está atrás da barra mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pinos, se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de troca de barras internas se tornará inválida.

Este é o posicionamento mais seguro porque você tem mais de um buffer & # 8220; & # 8221; entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas de choppier, onde esse buffer pode ajudar a manter você no mercado por mais tempo.

O segundo posicionamento de perda de parada para a barra interna fica atrás do alto ou baixo da barra interna. A vantagem dessa colocação é que ela oferece um risco melhor para recompensar a taxa. A desvantagem é que ele abre a porta para ser interrompido antes que a organização de negociação tenha a chance de jogar a seu favor.

Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois posicionamentos internos de parada de barras. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.

A decisão de qual colocação de perda de parada usar depende de sua própria tolerância de risco, risco para recompensar proporção como também qual par de moeda você está negociando. Como mencionado anteriormente, o posicionamento mais seguro por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais cortadas.

Agora que temos uma boa ideia de onde nossa perda de parada deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de stop loss que podemos implementar uma vez que o mercado comece a se mover na direção desejada.

O 'Hands Off' Forex Stop Loss Estratégia.

Você consegue adivinhar o que esta estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, eu acho que envolve mãos para colocar o stop loss. Mas uma vez definido, é completamente de mãos dadas.

Outros o chamaram de "definir e esquecer" # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca o stop loss e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar seu stop loss enquanto estiver no trade.

Isso tem várias vantagens. No entanto, não é isento de falhas. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens primeiro.

Vantagens

Reduz a chance de ser parado cedo demais Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.

A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompido cedo demais, mantendo o stop loss a uma distância segura. Nós todos sabemos que a sensação de mover nosso stop loss muito cedo e ser interrompida, apenas para ver o mercado decolar na direção desejada.

Esta estratégia de stop loss ajuda a eliminar a emoção da negociação porque não envolve interação após o set. Uma vez que você esteja no mercado e tenha o stop loss definido, simplesmente sente-se e deixe o mercado fazer o trabalho.

É extremamente simples de implementar, porque é uma ação única. Você simplesmente define o stop loss e vai embora.

Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de parada Hands Off não é isenta de falhas. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens.

Desvantagens

Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador mover sua parada para mais perto da entrada.

A maior e às vezes mais cara desvantagem dessa estratégia é o risco máximo permitido que está presente do início ao fim. Em outras palavras, se você arriscar US $ 100 em uma negociação, você terá a chance de perder os US $ 100 a partir do momento em que você entrar na negociação até a hora de sua saída. Não há chance de proteger ainda mais seu capital.

Usando o Hands Off Forex stop loss estratégia também pode tentá-lo a mover o seu stop loss. É claro que sempre há tentações no mercado Forex, mas deixar seu pedido de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador até mesmo para o profissional mais experiente.

A perda de parada de ponto de equilíbrio

Nenhuma lição sobre estratégias de stop loss seria completa sem discutir o controverso break even stop loss. Deixe-me começar dizendo que raramente movo meu stop loss para empatar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde entrei, nem se importa. Então, por que eu iria querer mover meu stop loss para um nível arbitrário?

A maioria dos traders que mudam o stop loss para o break even dirão que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, tem sido minha experiência que a maioria dos comerciantes estão fazendo isso para proteger os seus sentimentos & # 8211; Isso os faz sentir seguros para saber que eles não podem perder.

Tudo o que fazemos na negociação de ações de preço é baseado nos níveis de ação de preço, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer pessoa no mundo pode ver esses níveis, e por que eles funcionam tão bem.

Quando você usa um intervalo até mesmo para perda, você está se movendo para um nível que só você conhece sobre & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou em seu comércio, nem se importam.

Como a maioria das coisas, mover um stop loss para quebrar mesmo não é tão ruim & # 8230;

Vantagens

Elimina o risco em um determinado negócio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.

O break even stop loss elimina o risco em qualquer negociação. Uma vez no lugar, qualquer movimento do mercado para sua entrada original será protegido pelo seu stop loss.

Mudar para empatar significa que não é necessária nenhuma análise de mercado. O único lugar para você mover seu stop loss é para o seu ponto de entrada original.

Como uma estratégia de stop loss Forex, o break even stop loss é o mais fácil de implementar. Isso porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde o seu stop loss deve ser colocado.

Como você provavelmente descobriu desde a introdução desta seção, eu não sou o maior fã de mover um stop loss para empatar. Aqui está o porquê & # 8230;

Desvantagens

Ele usa um nível arbitrário Ele dificulta suas chances É preguiçoso.

Como mencionado anteriormente, mover um stop loss para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não vou insistir nisso novamente desde que eu já cobri-lo como parte da introdução.

Uma parada até mesmo a perda impede suas chances de sucesso. Como? Por não dar a sua configuração de comércio suficiente espaço para respirar para jogar a seu favor. A ideia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades a seu favor. Ao mover seu stop loss para quebrar mesmo cedo demais, você não está permitindo que esses fatores de confluência coloquem as probabilidades a seu favor.

Acima de tudo, mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto a negociação emocional.

Quando um comerciante move um stop loss para empatar, ele está se movendo para um nível que eles decidiram ser importante. O mercado não considerou que este seja um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado está na mente do profissional, que, como todos sabemos, está diretamente ligado ao ego de uma pessoa. Então, quando o comerciante é interrompido neste nível, é muito mais provável que ele tome pessoal.

Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover um stop loss está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o trader está dizendo, "se o mercado atingir minha perda de parada aqui, eu não quero mais estar nessa negociação". Ele tira a ênfase da decisão do profissional e a coloca em um nível que foi definido pela ação do preço.

Então, como podemos proteger algum capital E usar os níveis de ação de preços para nossa vantagem?

A estratégia de 50% Stop Loss.

A estratégia de stop loss de 50% é um pouco errôneo. Sim, envolve reduzir seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente a metade. Deixe-me explicar.

Antes de mergulhar, gostaria de salientar que essa estratégia de perda de parada levará a mais perdas em comparação com a abordagem de mãos livres. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto capital a proteger.

Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pinos.

Digamos que você insira uma barra de preços de alta em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina um pouco acima da nossa entrada. Em vez de mudar para o ponto de equilíbrio ou para perto dele, agora podemos usar o dia "baixo" para & nbsp; ocultar & # 8221; nossa perda de parada.

Aqui está como isso parece:

Uma vez que o mercado fecha no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder o nosso stop loss.

Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é baixo no dia anterior. Estamos essencialmente dizendo que se o mercado quebrar o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar nesse negócio.

Aqui está o que eu gosto sobre a estratégia de stop loss de 50% Forex.

Vantagens

Corta o risco pela metade ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.

A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que ela reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando $ 100 em uma negociação, uma vez que o mercado começasse a se mover na direção desejada, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para $ 50. Não é ruim!

Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, há uma chance menor de que o mercado atinja nosso stop loss. Isso porque estamos usando altos e baixos do mercado para proteger o stop loss, em oposição a um nível arbitrário, com um break even stop loss.

Como dito anteriormente, a estratégia de stop loss de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% permite algum espaço para o mercado se mover, que é o que é necessário para que a nossa configuração de trade seja executada.

O que não é tão bom em relação à estratégia de 50% de stop loss?

Desvantagens

Deixa 50% da posição em risco Potencial de ser interrompido prematuramente.

Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. Este é o lugar onde a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda do Forex deve ser usada.

Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço para respirar, ela ainda carrega a possibilidade de ser interrompida prematuramente. Isso é especialmente verdadeiro para pares de moedas que exibem uma ação de preços mais agressiva, como as cruzes do iene japonês.

As condições do mercado desempenham um papel importante na decisão sobre se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado fechar perto do mínimo no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque estaríamos mudando muito o nosso stop loss para o preço atual de mercado. Nesse caso, deixar o stop loss na colocação inicial pode ser a melhor decisão.

Usando a estratégia de 50% em uma configuração da barra interna.

Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que com uma configuração de barra de pinos.

A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando a negociação é realizada com o stop loss inicial atrás da barra alta ou baixa da mãe. Desta forma, quando o segundo dia se fecha, o stop loss pode ser movido para trás ou para baixo da barra interna, desde que as condições de mercado sejam apropriadas, é claro.

Aqui está um exemplo:

Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos mover o stop loss da barra mãe para a parte alta da barra interna. Isso reduziria o stop loss de 100 pips para 50 pips.

Observe a linha cinza que desenhei neste gráfico. Isto representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover o stop loss da alta da barra mãe para a alta da barra interna. Estamos essencialmente usando a quebra do lado inferior deste nível de curto prazo como outro motivo para mover o stop loss para mais perto da entrada.

Então, vamos recapitular. Até este ponto, nós cobrimos onde colocar o stop loss inicial, bem como três estratégias de stop loss Forex. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção desejada.

Arrastando sua perda de parada.

Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como deveríamos proteger nosso capital, dando ao mercado espaço suficiente para trabalhar? É aqui que o trailing stop loss é útil.

Antes de entrarmos no stop loss como uma estratégia de stop loss, gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido para o preço de trilha por um certo número de pips. Atualmente, a maioria das plataformas de negociação oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente o stop loss.

Ambas as maneiras de rastrear um stop loss serão explicadas abaixo, mas esta seção irá focar apenas no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como o ponto de interrupção até a perda, a maneira automatizada de rastrear um stop loss baseia-se em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.

A perda de parada à direita automatizada.

Por exemplo, digamos que você compre EURUSD em 1,37 e defina sua perda de parada à direita em 50 pips. O mercado move-se imediatamente a seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como seu stop loss está definido para 50 pips, agora ele está definido como 1,375. Então onde é 1,375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD? Quem sabe, aí está o problema.

O nível em que o stop loss está perdido não é significativo em comparação com os níveis de ação de preço que envolvem sua configuração de negociação. É aqui que ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.

A perda de parada à direita.

O princípio básico de rastrear manualmente o stop loss é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa perda de parada deve ser perdida.

Aqui está um exemplo:

Juntando Tudo.

Agora que sabemos onde colocar o stop loss inicial e como reduzir alguns riscos e garantir o lucro em todo o comércio, vamos colocá-lo todos juntos.

Para aqueles de vocês que leram a lição sobre Estratégias de entrada e saída de barra de pinos, você sabe que eu sou um fã de entrar em uma negociação de barra de pinos em um retrace de 50%. Então, o que parece se inserirmos uma barra de pinos em um retrace de 50%, usar a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastrear o stop loss atrás das mínimas?

Nota: Este foi, na verdade, uma negociação que tirei no gráfico diário do USDJPY há algum tempo, por isso vou cobrir a configuração e a execução passo a passo, da mesma forma que o troquei.

Escusado será dizer que nem todo comércio vai funcionar perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso porque a quantidade de dinheiro que você pode ganhar em uma configuração como essa irá mais do que pagar por aquelas configurações que não são perfeitas.

Certifique-se de ter uma xícara de café ou chá, porque agora estamos mergulhando nos números reais & # 8230;

Eu entrei nesta barra de pinos diária em um retorno de 50% (linha verde) com uma perda de parada inicial que foi 35 pips de distância. Minha meta inicial de lucro era de 150 pips de distância. Então, logo de cara, isso representou um trade 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com R-múltiplos (é realmente simples).

Embora eu me concentre em dinheiro arriscado versus percentual arriscado, vamos usar 2,5% como a quantia que eu arrisquei nesse negócio, que na verdade é bem próximo do valor em dólar que eu realmente arrisquei.

Então 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial nesse comércio. Mas fica melhor, espere 😉

No segundo dia (# 2 acima) o meu pedido para ir muito tempo foi preenchido com o meu stop loss 35 pips abaixo. Uma vez que este dia fechou, mudei minha perda para a posição # 2 logo abaixo do dia. Isso imediatamente reduziu meu risco em mais da metade. Em vez de arriscar 35 pips eu estava agora arriscando 15 pips. Isso trouxe meu risco de 2,5% para cerca de 1,07%.

Por que eu fiz isso? Meu pensamento era que formamos um bar interno no segundo dia, então o mercado estava se preparando para o que parecia ser um movimento mais alto. Eu imaginei que se houvesse alguma chance de um empurrão mais alto ele viria sem quebrar o baixo da barra interna no segundo dia. Isso proporcionou um bom lugar para eu "ocultar & # 8221; meu stop loss para reduzir meu risco pela metade.

Uma vez que o dia # 3 fechou, eu estava obviamente no verde e tinha a convicção de alta que eu estava procurando. Observe como o dia # 3 foi fechado & # 8211; apenas alguns pips do pico do dia. Os sinais de ação de preço, como este, também podem dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia # 3 foi o fator decisivo para eu desconsiderar minha meta de lucro de 150 pips e, em vez disso, atrasar o stop loss atrás de cada dia.

Há sempre algum risco em fazer isso, mas, desde que a recompensa potencial esteja lá, ela pode ser altamente lucrativa.

O resto é bastante autoexplicativo. Eu perdi o stop loss atrás de cada dia, e terminei com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio de 6,5R. Então, qual foi o ganho percentual total?

Eu estava inicialmente arriscando 2,5% e acabei com um trade de 6,5R. Isso é 2,5 x 6,5, o que nos dá 16,25%. Nada mal para 10 dias simplesmente seguindo uma ordem de stop loss.

Deixe-me ser muito claro que eu não estou postando isso para me gabar ou mostrar de qualquer maneira, forma ou formulário. A única finalidade de mostrar isso é ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação de barras de pinos, um risco adequado para recompensar a taxa e uma sólida estratégia de stop loss de Forex.

Palavras finais.

Esta é a cereja no topo do bolo, por assim dizer. Depois de dominar a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar um risco adequado para recompensar a taxa e usar a confluência a seu favor; Uma boa estrategia de perda de stop Forex e tudo o que e necessario para levar sua negociacao para novas alturas.

Não há nada complicado sobre essas coisas. Nenhum indicador proprietário ou algoritmos confusos. Está tudo bem na frente de todos e de cada um de nós. Tudo o que é preciso é tempo, disciplina e coragem para superar os tempos difíceis & # 8211; que eu sei que você tem porque você chegou ao final desta longa lição.

Espero que esta lição tenha lhe dado algumas ideias sobre como implementar uma estratégia de perda ou possivelmente melhorar uma que você esteja usando no momento.

Tenho certeza de que perdi algo, por isso, não deixe de compartilhar sua estratégia de stop loss favorita na seção de comentários abaixo.

Precisa de esclarecimentos sobre algo acima? Deixe sua pergunta ou comentário e eu entrarei em contato com você assim que puder.