Negociação de opções roi

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

[As opções têm a reputação de serem difíceis de entender, mas são ótimas ferramentas para a especulação de hedge quando utilizadas adequadamente. Se você estiver interessado em negociação de opções, confira o Curso Opções para iniciantes da Investopedia que ensina estratégias reais para aumentar a consistência dos retornos e colocar as probabilidades a seu favor com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Taxa Média de Retorno para os Day Traders.

É a questão na ponta da língua de cada aspirante a day trader: quanto dinheiro posso ganhar com o day trading?

Uma vez que a maioria dos day traders não divulgam seus resultados de negociação para ninguém além do IRS, uma resposta exata para quanto dinheiro um trader médio faz é impossível responder. Os resultados variam amplamente, dadas as estratégias de negociação, as práticas de gerenciamento de risco e a quantidade de capital que os operadores individuais estão trabalhando. Para ter certeza, é muito fácil perder dinheiro durante o dia, e é por isso que recomendamos que você se instrua o máximo possível antes mesmo de pensar em testá-lo. Um artigo de pesquisa de 2011, "O comportamento de investidores individuais", dos professores Barner e Odean da Univ. da Califórnia Berkeley, revelou que os investidores individuais que negociaram ativamente e especulativamente, sem carteiras diversificadas, normalmente perdiam dinheiro ao longo do tempo. Comerciantes do dia também podem incorrer em altas taxas de custos de transação, então escolher o corretor certo e criar uma estratégia de negociação gerenciável com gerenciamento de risco adequado é muito importante.

((Se você estiver interessado em aprender como começar, confira nosso curso Become a Day Trader na Investopedia Academy. Nosso instrutor, David Green, é trader há mais de 30 anos e tem informações valiosas para compartilhar).)

Comerciantes do dia ganham dinheiro comprando ações, commodities, moedas ou outros valores mobiliários e mantendo-os por um curto período de tempo - de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-los novamente. Os comerciantes de dia geralmente entram e saem de posições de negociação durante o dia e raramente ocupam posições durante a noite, exceto no mercado Forex. O foco está em lucrar com flutuações de preços de curto prazo. Os comerciantes do dia também podem usar alavancagem para se dar maior poder de compra e venda. Isso pode ser extremamente arriscado, portanto, os iniciantes não devem tentar essa estratégia.

Um dos principais componentes do bloqueio de seus ganhos e da minimização de suas perdas é definir os pontos Stop / Loss e Profit Rising para seus negócios e não assumir um risco muito grande por negociação. Comerciantes profissionais como David Green recomendam não arriscar mais de um por cento por negociação com base no tamanho do seu portfólio. Se sua carteira é de US $ 50.000, o máximo que você deve arriscar por negociação deve ser de US $ 500. Não permitir que um mau comércio o destrua é a chave para gerenciar seu risco. Se você mantiver a estratégia de risco de 1% e definir seus pontos de parada e perda de lucros, poderá limitar suas perdas a 1% e obter seus ganhos em 1,5%, mas é preciso disciplina.

Começar no dia de negociação não é como investir em investimentos. Qualquer candidato a investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações de uma empresa em que acredita e mantê-lo por meses ou anos. Sob as regras do FINRA, os comerciantes de dia padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e não terão acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os operadores de dia precisam ter capital suficiente para obter lucro realisticamente. E porque o dia de negociação requer muito foco, não é compatível com a manutenção de um emprego diário. A maioria dos comerciantes de dia precisa ser capaz de viver de seus lucros de negociação e estar preparado para arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo necessário, os comerciantes em potencial precisam estar conectados a um corretor on-line ou plataforma de negociação e ter o software certo para rastrear suas posições, pesquisar e registrar seus negócios. As comissões de corretagem e os impostos sobre ganhos de capital de curto prazo também podem se somar, de modo que os corretores de dia precisam considerar todos os seus custos em suas atividades de negociação para determinar se podem fazê-lo de maneira lucrativa. (Para uma revisão aprofundada do assunto, consulte: Uma Introdução à Day Trading.)

Um fator importante que pode influenciar o potencial de ganhos e a longevidade de carreira é se você negocia diariamente de forma independente ou para uma instituição como um banco ou um fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente mais bem capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Há também muitas empresas de trading independentes que permitem que os day traders acessem suas plataformas e softwares, mas exigem que os traders também arrisquem seu próprio capital. Naturalmente, existem milhões de comerciantes independentes em todo o mundo que trabalham para si mesmos em suas casas ou escritórios domésticos e são capazes de ganhar a vida. Alguns até se tornaram muito ricos, mas não há garantias, é claro. Praticar, desenvolver uma estratégia e gerenciar seu risco pode ajudá-lo a progredir.

Dia de negociação não é um hobby ou uma atividade que você pode fazer de vez em quando se você é sério sobre fazê-lo para ganhar dinheiro. Embora não haja garantia de que você ganhará dinheiro na troca do dia ou será capaz de prever sua taxa média de retorno ao longo de qualquer período de tempo, existem estratégias que você pode dominar que o ajudarão a se preparar para obter ganhos enquanto minimizam as perdas. É preciso disciplina, capital, paciência, treinamento e gerenciamento de risco para ser um comerciante de dia, e um sucesso nisso.

Retorno sobre o investimento.

Talvez a parte mais importante de se preparar para opções binárias seja encontrar o melhor retorno do seu investimento. Seu retorno sobre o investimento (ROI) às vezes é ainda mais importante do que o ativo subjacente que você seleciona. Um ROI alto pode compensar a lacuna de conhecimento que você tem em relação a um ativo, se ele for substancial. Por exemplo, se você estiver negociando um ativo com uma taxa de negociação correta de 65% e obtendo um ROI de 70% quando tiver sucesso, poderá encontrar facilmente um ROI melhor e começar a ganhar mais dinheiro com uma taxa de negociação mais baixa.

A maneira como funciona é bem simples. Você precisa encontrar um ROI que seja alto o suficiente para que, mesmo se estiver errado mais algumas vezes por 100 negociações, você esteja fazendo uma taxa mais alta de retorno quando estiver certo. Existem corretores binários por aí que oferecem melhores taxas em alguns dos ativos menos negociados, a fim de atrair os comerciantes para eles. Encontrar esses ativos pode desempenhar um papel vital no aumento da quantidade de dinheiro que você faz negociando opções binárias.

O primeiro passo que você precisa tomar é comparar e contrastar entre diferentes corretores. Se você estiver confortável em negociar ações nos EUA, procure entre os principais corretores de opções binárias on-line, comércio de demonstração e descubra qual apresenta o maior ROI. Existem muitos corretores lá fora e todos eles estão competindo para o seu negócio. Você deve sempre negociar com o corretor que lhe dá mais dinheiro. Isso pode significar que você precisa ter uma conta com mais de um corretor, pois as taxas geralmente variam de um dia para o outro. Se o corretor ABC tem uma taxa de retorno mais alta do que o corretor XYZ, você obviamente quer ir com o ABC. No entanto, o XYZ pode ter um ROI mais alto para o mesmo ativo alguns dias depois. Espalhar seu bankroll entre esses diferentes corretores lhe dará a maior flexibilidade e, no final, aumentará um pouco sua taxa de lucro.

O segundo método é comparar ativos dentro do mesmo intermediário. Este passo é vital para dois tipos de comerciantes. Primeiro, o trader que está precisando de tempo precisa fazer isso para ter certeza de que está obtendo a maior taxa de retorno do seu dinheiro. Se você não tem tempo suficiente para vasculhar vários corretores diferentes, ficar com um único corretor o ajudará sem precisar ir a vários sites de corretores diferentes. O segundo tipo de trader que vai querer usar essa técnica é aquele com um bankroll menor. Se você não pode efetivamente distribuir seu dinheiro entre três ou mais corretores, aderir a um único corretor ainda pode ser lucrativo para você. Você precisa superar a noção de que você só pode trocar um ativo no entanto. Se você estiver familiarizado com os métodos de análise técnica para negociação de curto prazo, negociar com um tipo diferente de ativo não será um grande esforço, pois os princípios que governam um ativo são facilmente traduzidos para outro.

Ter um alto ROI também pode ser alcançado através de um terceiro método. Alguns corretores oferecem descontos em negociações malsucedidas - até 15%. Se você está errado, ocasionalmente, isso vai acabar pagando para você. A melhor maneira de descobrir se isso irá beneficiá-lo é calcular sua taxa de negociação correta. Se você está certo em 60% do tempo, isso significa que você está errado 40% do tempo. Descobrir qual é a sua taxa média de retorno e, em seguida, fazer as contas para ver se o desconto de 15% irá ajudá-lo aqui.

Isso lhe dá um retorno de US $ 10.920, ou um lucro de US $ 920.

Se você está negociando com uma taxa de negociação correta de 63% sem um desconto, você pode pensar que sua taxa de negociação mais alta ajudará você mais, mas a matemática diz algo diferente. Assuma o mesmo ROI de 72%. A matemática é assim:

Isso lhe dá um retorno de US $ 10.836, ou um lucro de US $ 836. Como você pode ver, apesar de sua melhor taxa de negociação correta, você ainda não está ganhando tanto dinheiro quanto faria com um desconto. A diferença pode ser pequena, mas durante um período de tempo isso é dinheiro perdido. Descobrir sua taxa de comércio correta, então, é uma parte essencial de seu sucesso a longo prazo com opções binárias.

O que posso realisticamente fazer meus estoques e opções de negociação do primeiro ano?

A única razão pela qual alguém começa a negociar opções de ações é ganhar dinheiro, e uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem é: “O que posso realmente esperar fazer no meu primeiro ano de negociação?” É uma questão crítica, mas você provavelmente não vai gostar muito da resposta.

Não há uma figura definida sobre o que você pode fazer no seu primeiro ano, pois há muitas variáveis. No entanto, o que eu sei é que, sem uma educação comercial adequada e um plano de negociação sólido, você provavelmente perderá alguns anos de renda.

Novos comerciantes tendem a mergulhar, investindo seu dinheiro arduamente ganho dia após dia e, infelizmente, a maioria deles acaba tendo que aprender da maneira mais difícil - o inferno que eu mesmo fiz quando comecei. Mas não precisa ser assim.

Qual seria uma expectativa realista de ganhos para opções de ações de negociação?

Vamos encarar, todos os traders que começarem terão expectativas irremediavelmente irrealistas se não tiverem feito o dever de casa. Seja de filmes e programas de TV sobre negociação ou parceiros no pub, ou de onde vem a informação incorreta, ela preenche as pessoas com falsas esperanças e expectativas ao estabelecer opções de negociação de ações.

Só porque alguém trocou um estoque de centavo há cinco anos não significa que um retorno de 454% é normal ou mesmo esperado. Eu até pedi para as pessoas me perguntarem se conseguir um retorno de 25% a cada mês é razoável - hum, vamos ver. . . NÃO!

Começar sua carreira comercial com expectativas irreais inevitavelmente levará ao fracasso.

É melhor enfrentar a realidade agora do que ser surpreendido depois. Eu diria que um objetivo realista seria apontar para cerca de 20-25% de retorno por ano ... não por mês!

Comece o Curso GRATUITO sobre "Princípios Básicos de Opções" Hoje: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para a sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições?

O que eu preciso saber para tornar o meu primeiro ano de negociação bem sucedido?

Vamos parar de falar sobre o quanto você vai ganhar ou não e começar a focar na educação. Você precisa aprender a negociar opções de ações com sucesso antes de colocar um centavo no mercado, caso contrário você irá falhar. É como qualquer outra habilidade ou desafio; Você descobre como fazer isso antes de participar.

Como ponto de partida, ouça este podcast que deve ajudá-lo a montar um plano de jogo e ajudá-lo a cortar a curva de aprendizado de negociação de opções em 3 meses. Certamente vale a pena gastar tempo aprendendo, em vez de correr primeiro e perder dinheiro porque você era muito impaciente? Apresentamos a estrutura completa na página de podcasts e anotações.

Em seguida, inscreva-se como membro gratuito para conferir nossa trilha de vídeo para iniciantes, que leva você a conhecer tudo o que você precisa saber como um novo operador de opções de ações.

Certifique-se de definir um plano de negociação e de se educar para ter a melhor chance de sucesso em seu novo empreendimento. Aprenda sobre análise técnica e psicologia comercial agora.

Confie em mim, isso tornará as coisas muito mais fáceis no futuro.

Novo Negociante & # 8211; Primeira lista de verificação do ano.

Os números são um pouco diferentes dependendo de quem você fala, mas cerca de 80% a 90% (talvez mais) dos comerciantes acabam perdedores e deixam o negócio completamente. Então descubra por que eles falham e aprendem a evitar os erros comuns mais cedo. Em uma nota positiva, aproveite o tempo para descobrir como o comerciante bem-sucedido é, as técnicas e estratégias que eles usam, e quaisquer outras dicas que o ajudem a se afastar da grande maioria.

Apenas um pequeno número de operadores é lucrativo, e esse número fica ainda mais baixo se você olhar para uma média de 3 a 5 anos que mede a consistência. Não desanime, todos nós caímos da moto antes de aprendermos a pedalar, certo? Se você está apenas começando, você deve esperar incorrer em algumas perdas à medida que sobe na curva de aprendizado. Nenhuma pergunta sobre isso. No entanto, o que mais importa (e diferencia você de muitos outros traders) é aprender com os erros e continuar após o fracasso.

Eu sempre digo aos meus alunos iniciantes que escrevam tudo primeiro. Dessa forma, você aprende a inserir ordens, ajustar negociações e, mais importante, aprender com seus erros sem perder dinheiro real. E mesmo assim, você precisa mantê-lo pequeno quando decidir investir com dinheiro real. Se você não pode negociar lucrativamente com US $ 1.000, como no mundo você conseguirá US $ 100.000?

Mais uma vez, vejo muitas pessoas desistindo depois de uma série de 4-5 negociações perdedoras. O que? Você não acha que isso seria um passeio no parque, não é? Venha gente, perder dinheiro faz parte do jogo. É como você gerencia suas perdas que fazem toda a diferença. Além disso, é impossível prever os movimentos de preços de forma consistente (é por isso que nossas estratégias não precisam do requisito de sucesso). Ouça os indicadores técnicos, controle suas emoções e acima de tudo ... preserve seu capital!

Você não acha totalmente irreal esperar que uma pequena conta, digamos abaixo de US $ 5.000, gere receita consistente para substituir seu trabalho regular? Eu com certeza faço. Em vez disso, concentre-se em negociações de baixa frequência e baixo risco com sistemas de negociação voltados para a renda. A chave para o sucesso com opções é manter seus negócios consistentes e negociá-los persistentemente.

Uma das maneiras mais eficazes para ter sucesso na negociação de opções é ter uma metodologia de negociação sólida. Reserve tempo para filtrar a maioria das informações disponíveis na Internet e conduza pesquisas baseadas em fatos sobre o comércio de ações e opções. Desta forma, será mais fácil para você definir metas de rendimento realistas e evitar cometer muitos erros. Não deixe suas emoções ficarem no caminho da matemática.

Quais eram as suas expectativas quando você começou a negociar opções de ações?

Compartilhe suas expectativas aqui, por mais loucas que possam parecer agora - se você tem negociado por alguns meses, como tem sido? Compartilhe suas histórias e experiências conosco na caixa de comentários abaixo.

OAP 123: Pare de focar nas opções de ROI Negociando possibilidades até cruzar essa ponte de negociação.

Na Opção Alfa acreditamos (e a pesquisa confirma) que as possibilidades de negociação de opções para investidores de varejo são quase infinitas. Maior retorno e melhor desempenho para seu portfólio, mas somente se você cruzar essa ponte de negociação primeiro. Tantos comerciantes novatos aprendem sobre as opções e o mercado de ações e experimentam uma corrida de energia e motivação para entrar com os dois pés e começar a negociar. Naturalmente, esse choque vem da expectativa de retornos enormes. Mas sem a estrutura adequada e a compreensão de como os portfólios evoluem, todo esse entusiasmo pode rapidamente se transformar em esgotamento e falha. Meu objetivo hoje é ajudá-lo a atravessar essa proverbial "ponte comercial" e aprender a analisar com confiança estratégias de opções antes de colocar dinheiro em risco.

Pontos-chave do show de hoje:

Uma questão que muitos comerciantes têm é que eles se concentram muito no ROI. No entanto, você tem que ter alguma resistência mental e mentalidade correta primeiro. É tudo sobre saber o que esperar, e é por isso que as negociações de back-testing são tão importantes. Nem sempre é necessário escolher a estratégia com o maior ROI, porque essa pode não ser a estratégia que sua resistência mental pode suportar. É importante entender o que a sequência de retornos e o que seu portfólio pode parecer no futuro.

Estudo de caso de IWM.

Configuração de comércio semanal no IWM, fazendo um strangle curto onde você vende uma opção de compra e você vende uma opção de venda. Essa estratégia é principalmente para contas de margem, embora você possa criar um condor de ferro para fazer isso em uma conta de aposentadoria ou IRA definida pelo risco. Houve 30% de alocação geral nesses negócios, tendo lucros de 50% e sem stop-loss. A única vez que a negociação foi encerrada foi na expiração ou quando se obtém lucros em 50%. Também não havia classificação IV, então quando IV estava alto, o comércio era feito; se IV fosse mid-range, o comércio era feito - independentemente de IV, uma negociação era feita. Nos strangles curtos, os Deltas curtos estavam em 20 (vendendo as 20 chamadas da Delta e 20 da Delta) visando cerca de 40 dias até a expiração.

O strangle curto tinha um CAGR anual de 9,45%, absolutamente superando o S & amp; P. O diagrama de payoff teve um retorno surpreendente, o índice de Sharpe foi de 0,64 e o trade conquistou 88% do tempo. É aqui que podemos começar a provar que, mesmo que você esteja fazendo uma troca em um curto strike de 20 de cada lado, o que teoricamente parece que você deve ganhar cerca de 60% do tempo, você está de fato ganhando 88% do total. Tempo. Isso prova o fato de que, quando você sai do mercado cedo e considera a expectativa excedente do IV, você ganha mais vezes do que as probabilidades iniciais sugerem. Houve 390 negociações ao longo de um período de 10 anos e a redução máxima em qualquer ponto, pico a vale, foi de 42%. É aqui que muitos comerciantes ficam presos porque não têm a força mental ou a mentalidade mental para lidar com o rebaixamento.

Como o diagrama de PNL evoluiu:

Se você começou a negociar US $ 250.000 em 2007, em julho de 2008 você passou de uma alta em sua carteira de US $ 384.000. À medida que o mercado começa a entrar na profundidade da correção, houve uma redução de US $ 384.000 para US $ 265.000. Neste ponto, 95% dos traders desistem e não continuam negociando. Após o grande draw-down, o mercado começa a se recuperar e você recupera as altas em sua carteira até janeiro de 2011. A partir desse ponto, sua carteira continua em uma curva constante sem grandes correções de mercado. A chave é superar o maior obstáculo do drawdown e continuar com a estratégia de longo prazo. Você não pode se concentrar apenas no ROI; você tem que ter a estabilidade, a força mental e o fator de consistência necessários para chegar a esses retornos mais altos.

Cursos de Negociação de Opções Livres:

Opções Basics [20 Videos]: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Encontrar & amp; Colocando Negociações [26 Videos]: A negociação bem-sucedida de opções é 100% dependente da sua capacidade de localizar e entrar em negociações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar como verificar adequadamente e selecionar as melhores estratégias para executar negociações de opções mais inteligentes a cada dia. Preços & amp; Volatilidade [12 Videos]: Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de Opções Neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um intervalo neutro para cima ou para baixo. Você aprenderá a amar os mercados paralelos e de alcance limitado por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que lucram se o estoque sobe, desce ou em nenhum lugar. Estratégias de opções otimistas [12 vídeos]: Naturalmente todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está subindo. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados em alta, incluindo estratégias de baixa IV, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direcionados. Opções Expiração & amp; Tarefa [11 Vídeos]: Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que pareçam não ser respondidas, essa seção ajudará você. Gerenciamento de Portfólio [16 Vídeos]: Quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestrado do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Trade Adjustments / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, nós lhe daremos exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e ter a oportunidade de lucrar se as coisas mudarem. Além disso, ajudaremos você a criar um sistema de alertas para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação Profissional [14 Videos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer ter opções eventualmente substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida de opções de negociação.

Opção Trader Q & amp; A w / Kevin.

Trader Q & amp; A é nosso segmento favorito do programa porque ouvimos um de nossos membros da comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta de hoje vem de Kevin, que pergunta:

Eu sou um novo operador, e só faço isso há um mês. Eu estava ouvindo o episódio de podcast nº 106, que falava sobre o comércio de TLT na seção Closing Bell. Parece que o IV rank é bem baixo - é 1 de dezembro e o IV está em 33% hoje e o guia diz que mais de 50% é o tempo para fazer borboletas de ferro. Eu estou querendo saber se você poderia compartilhar seus pensamentos sobre se a classificação IV era maior no momento? Em caso afirmativo, e a classificação IV estava abaixo de 50% na época, qual é o processo geral em relação ao comércio de borboleta de ferro no TLT? Estou realmente interessado em TLT e ansioso para fazer alguns negócios sobre isso. Muito obrigado.

Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook & amp; Periscope, vá para o OptionAlpha / ASK e clique no botão grande registro vermelho no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.

Guias PDF & amp; Lista de verificação:

O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos esperados de movimentação, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase apostar as ações em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, conseguimos um lucro de US $ 600 com esse comércio de borboleta de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): Uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer é reduzir a volatilidade com a VXX e hoje encerramos esta breve e curta oferta na VXX depois de alguns dias para um lucro de US $ 420. Condor de Ferro DIA (Ajustando o Comércio): Este conduto de ferro neutro no DIA precisa de um rápido ajuste no início desta semana, enquanto o mercado continua a se recuperar. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de PDV adicional, além de optar por NÃO encerrar nosso spread de crédito de compra atual devido a motivos de preço. COP Short Put (Closing Trade): Esses lançamentos curtos únicos na COP funcionaram como um grande hedge para nossas outras apostas de baixa neste mês e ajudaram a suavizar nossos retornos depois que os fechamos para um bom e grande lucro. TSLA Colocou o Dividit Spread (Fechando o Comércio): Embora muitas pessoas pensassem que estávamos loucos por ficarmos pessimistas no TSLA, esse comércio de spread de débito pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Depois da enorme corrida de US $ 140 para US $ 260 e recebendo alguns sinais técnicos de venda, tínhamos certeza de que essa ação iria recuar. Condor de Ferro MON (Closing Trade): Após uma queda enorme na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. Divulgação de Débito de Chamadas do IBB (Abertura Comercial): Mostraremos como comecei a procurar um novo comercio altista e eventualmente encontrei um comercio de baixa volatilidade no IBB em busca de um movimento mais alto para cobrir nosso portfolio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto do Brexit, TLT e títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Fechamento de Negociações): Tenho sorte de escolher a parte inferior exata para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETF de biotecnologia XBI que foi fechado para um lucro de $ 165 hoje em alta. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Logo após a abertura do mercado, fechamos o mercado de lucros da COH por um lucro de US $ 160, deixando apenas uma perna para expirar. EWW Propagação de Débito (Fechamento de Negociações): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos fazer um lucro rápido de US $ 130 com esse negócio de spread de débito EWW de baixa. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Logo após a abertura do mercado, você acompanhará a medida que observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fechar a posição com lucro de $ 250. SLV Short Straddle (Opening Trade): Utilizando o nosso software de lista de observação, decidimos continuar a adicionar à nossa existente posição curta de SLV com um novo conjunto de preços de exercício reflectindo o movimento mais baixo no ETF recentemente.

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